Interventions des directeurs financiers à temps partagé

Fiabiliser les prévisions et la gestion
de la trésorerie

Contexte de la mission

Direction Financière à temps partagé




L’entreprise

Editeur de logiciels




L'intervenant

Sofia Khalfat

Directeur financier à temps partagé

Consultante Links Conseil

 

Objectifs :

Structurer et organiser la gestion de la trésorerie et le service comptabilité clients

Attentes du client : Besoin de visibilité, de projection et de gestion de sa trésorerie à court et à moyen terme. Améliorer la facturation et la relance clients suite au départ de la personne en charge de l’administration des ventes et des comptes clients.

 

Méthode suivie :

 

  • Mise en place du budget des dépenses annuel, élaboration du plan de trésorerie   prévisionnel par poste budgétaire et suivi

  • Etablissement et actualisation des prévisions de la trésorerie à court terme et des   encaissements à recevoir

  • Contrôle de la situation clients et mise en place de tableaux de suivi de l’encours clients, identification  du Top Ten clients en retard de paiement et plan d’action de relance clients

  • Formation de la nouvelle personne en charge des comptes clients et de l’ADV

 

Intérêts de la mission pour le client


Anticipation de la situation du   budget de trésorerie à court et moyen terme


Fiabilisation de  la gestion de trésorerie et organisation  des actions de relance client


Amélioration del‘information  par  le contrôle et la mise en œuvre d’un plan d’action


Formation de la personne en charge de l’ADV

Optimisation Previsionnel Reporting Subventions Financement Fonds propres Pilotage

DAF à temps partagé a tenu un stand et animé des conférences au Salon des Entrepreneurs en 2014 et 2015 à Paris.